​2018年度四川省达州市通川区北外镇部门决算

目录

公开时间：2019年10月25日

第一部分部门概况4

一、基本职能及主要工作4

二、机构设置4

第二部分 2018年度部门决算情况说明5

一、收入支出决算总体情况说明5

二、收入决算情况说明5

三、支出决算情况说明5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明8

八、政府性基金预算支出决算情况说明10

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明10

十一、其他重要事项的情况说明14

第三部分 名词解释16

第四部分附件19

附件119

附件221

第五部分附表22

一、收入支出决算总表22

二、收入总表22

三、支出总表22

四、财政拨款收入支出决算总表22

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）22

六、一般公共预算财政拨款支出决算表22

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表22

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表22

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表22

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表22

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表22

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表22

十三、国有资本经营预算支出决算表22

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

部门决算是各单位预算执行情况的综合反映，是政府宏观经济决策的重要参考，也是编制部门预算、强化预算管理的基本依据。2018年我镇部门决算工作在区财政局的领导和指导下，通过镇属各单位的共同努力，按照部门决算报表编制上报口径及要求，精心编制，认真审核，努力提高部门决算编审质量，真实、准确、完整、及时地反映部门预算执行情况。

（二）2018年重点工作完成情况。

1、突出服务大市和推进重点工程，经济发展后劲有力：张家坝安置工程已经全面结束，凤凰山隧道项目建设、西南职教园区建设、北站迁移和公交首末站建设项目、双河口水库建设工程等重点项目有序推进。

2、突出做大做强和调优产业结构，助农增收取得新成效：“滨江高品质生活区”建设、青脆李、圆黄梨的发展管扶等调优产业初见成效。

3、综合目标考核连续11年全区第一名。

二、机构设置

北外镇人民政府下属二级单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。行政事业单位编制人数共39人，与上年度39人对比持平。年末行政事业单位在职人数共37人，与上年度39人对比减少2人，减少5.2%；（原因是人员调动）其中：行政单位人员14人，事业单位人员23人。纳入北外镇政府2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 北外镇人民政府

2. 北外镇财政所

3. 北外镇社会事务中心

4. 北外镇规建办

5. 北外镇计生办

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

本年收入1634.83万元,与上年1872.34万元对比减少237.51万元.减少12.68%(其主要原因是项目支出减少)。其中：一般预算收入1233.93万元，与上年1531.39万元对比减少297.46万元，减少19.42%（其主要原因是其他项目支出减少）；政府性基金收入400.90万元，与上年340.95万元对比增加59.95万元,增加14.9%,(其主要原因是基金项目增加)。
    本年支出1920.35万元,与上年1946.91万元对比减少26.56万元，减少1.36%，(其主要原因是本年度项目支出减少)。其中：1.基本支出861.50万元，与上年785.43万元对比增加76.07万元，增加2.41%，原因是上年结转义务兵优待金、村社区干部补助人员经费在本年度支出。2.项目支出1058.85万元，比上年1161.45万元，减少10.26万元，减少8.43%，原因是项目支出减少。

二、 收入决算情况说明

本年财政拨款收入1634.83万元,其中：一般预算收入1233.93万元，占75%；与；政府性基金收入400.90万元，占25% ； 

三、 支出决算情况说明  

   2018年本年支出合计1920.35万元,其中：1.基本支出861.50万元，占44.8%；2.项目支出1058.85万元，占55%; 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年财政拨款收入1634.83万元,与上年1872.34万元对比减少237.51万元.减少12.68%(其主要原因是项目支出减少)。其中：一般预算收入1233.93万元，与上年1531.39万元对比减少297.46万元，减少19.42%（其主要原因是其他项目支出减少）；政府性基金收入400.90万元，与上年340.95万元对比增加59.95万元,增加14.9%,(其主要原因是基金项目增加)。
    本年支出1920.35万元,与上年1946.91万元对比减少26.56万元，减少1.36%，(其主要原因是本年度项目支出减少)。其中：1.基本支出861.50万元，与上年785.43万元对比增加76.07万元，增加2.41%，原因是上年结转义务兵优待金、村社区干部补助人员经费在本年度支出。2.项目支出1058.85万元，比上年1161.45万元，减少10.26万元，减少8.43%，原因是项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1233.93万元，占本年支出合计的75%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款1531.39万元减少297.46万元，下降19.42%。主要变动原因是其他项目支出减少

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1920.34万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出512.86万元，占41%；国防（类）3万元，占0.002%；住房保障（类）支出72.20万元，占0.05%；社会保障和就业（类）支出432.408万元，占35%；医疗卫生支出50.71万元，占0.04%；城乡社区支出654.55万元，占53%；农林水支出188.62万元，占0.09%；商业服务支出1万元，点0.0005%；其他支出5万元，点0.002%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为1920.34，完成预算93%。其中：

1.一般公共服务（类）512.86万元:

2010101：支出决算数为3万元，完成预算100%，

2010301：支出决算数为326.49万元，完成预算100%          决算数小于预算数的主要原因是结转下年。

2010302:支出决算数为42.76万元, 完成预算100%;

2010306:支出决算数为79.1万元, 完成预算100%;

2010399:支出决算数为20万元, 完成预算100%;

2010650:支出决算数为21.06万元, 完成预算100%;

2010801:支出决算数为2万元, 完成预算100%;

2011101:支出决算数为3万元, 完成预算100%;

2012901:支出决算数为3万元, 完成预算100%;

2013399:支出决算数为 1.05万元, 完成预算100%;

2013699:支出决算数为11.4万元, 完成预算100%;

2.国防支出3万元;

2030601:支出决算数为3万元, 完成预算100%;

3.社会保障各就业支出类:432.4万元;

2080208:支出决算数为193.74万元, 完成预算87.23%

决算数小于预算数的原因是社区干部工资考核剩余部分

2080505:支出决算数为42.71万元, 完成预算100%;

2080506:支出决算数为3.46万元, 完成预算100%;

2080705:支出决算数为14.14万元, 完成预算100%;

2080802:支出决算数为60.38万元, 完成预算100%;

2080805:支出 决算数为113.6万元, 完成预算100%;

2081001:支出决算数为1万元, 完成预算100%;

2081199:支出决算数为1.56万元, 完成预算100%;

2089901:支出决算数为1.81万元, 完成预算100%;

4.医疗卫生与计划生育支出50.71万元

2100499:支出决算数为3.59万元,完成预算100% 

2100716:支出决算数为14.61万元,完成预算100% 

2101101:支出决算数为10.07万元,完成预算100% 

2101102:支出决算数为8.79万元,完成预算100% 

2109901:支出决算数为13.65万元,完成预算100% 

5.城乡社区支出654.55万元

2120201:支出决算数为58.65万元,完成预算100% 

2120501:支出决算数为200万元,完成预算56% 

决算数小于预算数的主要原因是结转下年

2120801:支出决算数为0.3万元,完成预算100% 

2120804:支出决算数为307.85万元,完成预算100% 

2129999:支出决算数为87.75万元,完成预算100% 

6.农林水支出188.62万元;

2130152:支出决算数为5.72万元,完成预算100% 

2130205:支出决算数为33.36万元,完成预算100% 

2130234:支出决算数为5.47万元,完成预算100%

2130504:支出决算数为8万元,完成预算100%

2130705:支出决算数为13.07万元,完成预算85%

决算数小于预算数的原因是村干部工资考核剩余部分

6.商业服务等支出1万元;

2160299:支出决算数为1万元,完成预算100%

7.住房保障支出72.2万元

2210103:支出决算数为30.54万元,完成预算100%

2210201:支出决算数为41.66万元,完成预算100%

8.其他支出5万元

2296002:支出决算数为5万元,完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出861.5万元，其中：

人员经费752.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费109.4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为4.04万元，完成预算100%，

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.24万元，占80%；公务接待费支出决算0.8万元，占20%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是……。

开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.24万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算跟2017年持平

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出3.24万元。主要用于办理公务、机要通信、处置突发事件等公务活动所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.8万元，完成预算100%。公务接待费支出决算跟2017年持平

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出400.9万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

1. 预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，北外镇人民政府机关运行经费支出326.49万元，比2017年327万元，减少0.51万元，下降0.0015%

（二）政府采购支出情况

2018年，北外镇人民政府采购支出总额9.24万元，其中：政府采购货物支出9.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，北外镇共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

                   第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

达州市通川区北外镇人民政府2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

北外镇幅员面积41.85平方公里，下辖6个村5个社区（2个城市社区+1个农村社区+2个场镇社区），人口 3.8万。政府机关内设部门5个，财政供养人员39人，实际在职人员39人，行政人员16人，事业人员23人。在区委、区政府的正确领导下，我镇紧紧围绕“双核双带六区”发展战略，率先全面达小康”奋斗目标，根据中央、市、区《关于全面实施预算绩效管理》相关文件精神，为更好的发挥财政资金的作用，达到以最少的投入产生最大的效益，2018年，我镇根据年初工作规划及财政预算计划，通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

二、预算收支执行情况

全年收入合计2060.88万元，（其中区本级财政拨款收入808.44万元；预算追加收入826.39万元；基金收入400.902万元；上的结转金额426.05万元）。

全年总支出1920.35万元。（上年结转426.05）1、一般公共服务支出512.86万元（其中：人大事务支出3万元；政府办公厅（室）及相关机构事务468.35万元；财政事务21.06万元；审计事务2万元；纪检监察事务3万元；群众团体事务3万元；宣传事务支出1.05万元；其他支出11.4万元。2、国防（武装）支出3万元；3、住房保障支出72.2万元（其中：住房公积金支出41.66万元，保障性安居工程棚户区改造支出30.54万元）；4、社保保障和就业432.41万元。（其中：民政事务管理193.74万元（基层政权和社区建设支出193.74万元），就业补助14.14万元，抚恤173.98万元（伤残补助60.38万元，农村籍退役士兵老年生活补助113.6万元），行政事业单位离退休支出46.17万元，社会福利支出1万元，残疾人事业费1.56万元；其他社会保障和就业支出1.81万元。5、医疗卫生与计划生育支出50.71万元（其中：行政单位医疗支出18.86万元，公共卫生支出3.59万元，计划生育事务支出14.61万元，其它计划生育事业支出13.65万元）；6、城乡社区支出654.55万元（其中：城乡社区管理事务308.15万元，城乡社区规划与管理58.65万元，城乡社区环境卫生287.75万元）；7、农林水支出188.62万元(其中：林业支出38.83万元，对高校毕业生到基层任职补助5.72万元，扶贫支出8万元，农村综合改革支出136.07万元（村民委员会和村党支部支出136.07万元）。8、商业服务业支出1万元（供销社以奖代补资金）。9、其他支出5万元；10、采购预算8.83万元，支出9.24万元（因重点项目建设和脱贫攻坚工作需要）11、结转下年支出：140.52万元（其中卫生保洁委托费87.75万元，村社区干部考核补助52.77万元）。

三、绩效管理情况

（一）预算编制

1.编制原则

按照绩效分配原则，合理分配财政性资金，对保障性因素、工作性因素全覆盖，保障乡镇办委政权机构和村级组织正常运转、履行公共管理职能和提供公共服务所有支出。按规定设置预备费，全年没有未按标准保障事例发生。

2.编制程序

我镇预算编制真实性、完整性、重点性、科学性、透明性、绩效性的原则，按照“保工资、保运转、保民生、促发展”“两上两下”的程序。在规定时间内编制我镇预算计划报镇党委审定，并形成政府预算草案提交镇人代会审议通报批准后上报区财政局，由财政局下达预算批复执行。

（二）预算执行

1.基本支出

2018年收入808.44万元、支出808.44万元、累计结余结转0万元，预算完成率为100%，较上年度785.43万元增加23.01万元，增长率28.5%。主要原因为工资调标。

2.项目支出

2018年收入1252.44万元，支出1111.92万元（包含2017年结转426.05万元），2018年结余140.52万元（其中：卫生保洁委托费87.75万元，村（社区）干部30%绩效工资考核部分52.77万元）、预算完成率 88%以上，较上年1161.48万元增长-49.56万元，增长率-3.9%。

（三）预算管理

1.公用经费控制率及情况说明

我镇2018年公用经费支出数为124.02万元，比2017年公用经费支出126.7万元，增长-2.1%， 主要是因为2018年北外镇办公费及差旅费有所减少。

2.“三公经费”控制率及情况说明。

我镇2018年“三公经费”支出为4.04万元。

3.政府采购执行率及情况说明

   我镇严格按照采购程序和规定执行，做到先有预算采购、先申报后采购，2018年北外镇采购执行率为100%。

（四）管理制度情况

一是完善了财务制度。近年来，我镇进一步完善了政府采购审批、帐务报销流程等相关制度，并严格执行。二是明确岗位分工。镇财政除设置会计、出纳、村财等岗位外，设立复核岗位，所有从事会计的工作人员均具备从业资格。关键岗位实行定期轮岗制。工作人员的调动或离职按照相关规定与接管人员办清交接手续。三是加强帐务核对。上级拨付的相关款项及时入账，通过记账、对账、结账等系列会计处理，防止账务差错，保证账务记载正确。实行每月定期核对制，对原始凭证、编制记账凭证合法合规性、数据精准性等进行全面审核，发现问题及时纠正。

（五）资金使用合规情况。

一是严格执行预算。严格按照中央预算制度，编制后的预算做到每一笔大额开销都在预算范围内，保证年底预算执行力度。二是严格审批程序。完善经费开支报销程序、发票报销要求及经费结算方式：由经办人填写经费报审单、整理好原始凭证，报分管领导及镇长签字（0.3万元以上的需党委书记签字，0.5万元以上的需上党委会研究）同意后方可办理。送财政核实经费来源情况后报主要领导审签并拨付资金。三是严肃财经纪律。项目支出等严格按照项目资金管理办法执行，项目立项由分管领导提出经党委会同意。所有支出均按预算批复的用途进行使用。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，无被审计、财政监督、纪检等部门处分等情况。

（六）资金使用效益

坚持重民生保重点，科学安排财政支出。坚持“有保有压，突出重点”原则，严格控制行政运行成本，重点保障各项决策部署的落实和民生支出，并通过党政公开网、镇村公示栏及时予以公示，接受社会监督。全镇干部和群众对财政资金的安排、使用满意。

四、评价结论

2018年，在各级领导的关心帮助下，我镇相关工作继续完善、提升、发展，总体呈现出稳中有升、高位求进的良好发展态势，圆满完成了各项目标任务。严格按照资金使用方向、性质安排支出，无贪污私分、无挤占、挪用现象，在保运转、保支出的前提下，着力夯实基层党组织基础，为实现“加快建设新通川，率先全面达小康”目标提供坚强组织保证。　 

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

2018年北外决算报表.xls