一、部门情况
（一）基本情况。
1．主要职能。达州市通川区投促中心位于通川中路196号，是由财政实行综合预算收支的行政单位。主要职责：贯彻执行党和国家、省委、省政府、市委、市政府、区委、区政府进一步扩大开放和实施西部大开发的方针政策；负责全区对内对外开放、招商引资、经济合作工作的统筹、协调和服务；负责起草制定全区招商引资工作的总体规划和年度目标及其考核；草拟我区招商引资、经济合作的有关政策和规定。组织和实施全区招商引资项目的收集、筛选、整理、翻译、包装、储备、推介、洽谈和跟踪服务。指导、组织和协调全区区域经济合作工作。负责国内友好城市的缔结、联络和通川方的日常工作。调查研究、搜集信息、搞好统计，建立和完善招商引资信息网络，提供相关的咨询服务。负责我区企事业单位在外设经济窗口的考察、联系工作；研究提出加强我区驻外机构管理的有关规定和办法。负责外市（区）政府设置驻我区办事机构的呈报、联络、协调、服务工作；负责协调区外企事业单位来我区设非经营性机构的工作。会同有关部门督查投资环境改善的落实情况，并提出相关改进意见；协助解决外来投资企业所反映的问题、意见和合理要求，牵头搞好“承揽式”服务。负责全区招商引资项目落户后的后续服务。协调解决项目实施过程中的具体问题，跟踪项目落户后的生产经营情况；负责全区已落户企业的资料收集、汇总、上报工作。
2．机构情况。通川区投资促进中心系一级预算单位，独立核算单位。下设二级全额财政补助的投资促进服务中心，非独立核算单位。
3．人员情况。截止2018年12月，全局在职职工15人，退休人员1人，挂职1人。本年投资促进中心调入1人，下设投资促进服务中心调入1人。
（二）当年取得的主要事业成效。
1.强化招商组织领导。一是主要领导外出招商活动24次，分赴京津冀、长三角、珠三角及成渝等发达地区围绕重点项目进行招商，紧盯“3类500强”企业。二是调整充实31个“双核双带六区”和重大项目建设领导小组（指挥部），成立区级领导为组长的产业策划、要素保障、项目评估、项目落地等8个招商引资工作组。三是每季度举办一次招商引资项目集中签约活动和“双核双带六区”项目建设现场推进会。
2.完善招商工作机制。一是制定出台《关于大力开展“招商引资落地年”工作实施意见》，全年召开招商引资专题会4次， “一月一调度、一季一通报、半年一督查、一年一考核”推进招商工作。二是积极贯彻落实《达州市“6+2”产业招商引资优惠政策》，制定出台了《达州市通川区促进总部经济发展的实施意见》等优惠政策。三是创新组建通川区治理经济社会发展软环境工作委员会，派出督导组开展对招商项目落地落实的督查暗访。积极推行“一企一策”，全面深化“一站式”服务，打造“流动政务服务站”。
3.平台助力产业招商。一是聚焦生物医药、农产品精深加工，在深圳市召开了专题推介会，与中国医药物资协会南方医药组织、安徽中川农业食品有限公司等企业成功签订战略合作框架协议。二是以广东四川通川商会成立大会为契机，参观考察多家商会企业，并与雅居乐集团签订了《达州市通川区柳家坝文旅生态新城项目合作框架协议》。三是以通川脆李质量安全万里行暨广州推介会为平台开展小分队活动，前往深圳盘古集团、惠州科捷物流公司等企业对接考察，成功引进香港盘古集团投资通川。四是十七届“西博会”期间，深入对接四川商投集团、成都中业文旅集团、七彩林业开发有限公司、猪八戒网络有限公司等企业。五是首届“进博会”期间，前往上海、浙江等地登门拜访德国一涵、苏州帝泰克总公司，双方深度交流切实增强了企业投资信心；赴浙江舟山，推动源美冷链与舟山企业合作，建立“舟鲜入达、达菜入舟”合作机制和互通通道。
4.抓好特色亮点工作。一是3家世界500强、中国500强企业入驻通川，2家世界500强企业紧密洽谈。二是成功引进“独角兽”企业猪八戒网络有限公司川东总部项目，该项目已进场装修，预计2019年元月开园。三是将招商引资工作纳入年终岗位目标单项考核，实施逗硬奖惩。四是建立了招商干部定期培训长效机制，7月组织全区各级各部门主要负责人和专（兼）职从事招商工作人员50人到浙江大学进行招商专题培训。
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况。
我中心年初一般公共预算财政拨款4,887,881元，上年4,647,865元，比上年增加5.16%；人员经费今年1,680,054.18元，上年1,150,380元，比上年增加46.04%；日常公用经费今年252,649.93元，上年49,426.38元，比上年增加411.16%（在年初预算范围内使用）；招商引资专项经费今年2,723,570.21元，上年2,145,213.36元，比上年增加26.96%；与上年对比收入、支出年初预算安排，系因增加工作人员及招商引资工作业务量明显增加。
（二）收入支出预算执行情况。
当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况：
1．收入支出与预算对比分析。
科目名称 | 预算 收入 | 追加 | 调整 预算 | 决算支出 | 差异及原因 |
基本工资 | 358728 | 130871 | 489599 | 477545 | |
津贴补贴 | 197496 | 197496 | 159778 | ||
奖金 | 391107 | 391107 | 477677 | 上年拨入未发，本年发放。 | |
伙食补助费 | 43560 | 43560 | 43560 | ||
绩效工资 | 98172 | 105121 | 203293 | 201755 | |
其他工资福利支出 | 300 | 300 | 260 | ||
机关事业单位基本养老保险费 | 135053 | 35398 | 170451 | 161481 | |
职工基本医疗保险缴费 | 53149 | 11403 | 64552 | 59728.38 | |
财政对失业保险基金的补助 | 1042 | 514 | 1556 | 1555.2 | |
财政对工伤保险基金的补助 | 1389 | 700 | 2089 | 2073.6 | |
财政对生育保险基金的补助 | 868 | 442 | 1310 | 1296 | |
住房公积金 | 81031 | 62737 | 143768 | 93345 | |
工资及福利支出合计 | 970788 | 738293 | 1709081 | 1680054.18 | |
办公费 | 9500 | 200000 | 209500 | 186322.14 | |
印刷费 | 9500 | 150000 | 159500 | 139107 | |
手续费 | 2600 | 2600 | 2232 | ||
邮电费 | 3000 | 43000 | 46000 | 23256 | |
差旅费 | 5000 | 700000 | 705000 | 673059.5 | |
维修（护）费 | 4500 | 4500 | 4450 | ||
会议费 | 4500 | 40000 | 44500 | 32843 | |
培训费 | 4500 | 170000 | 174500 | 164306 | |
公务接待 | 4500 | 1200000 | 1204500 | 1151004.67 | |
劳务费 | 36000 | 240000 | 276000 | 257790 | |
委托业务费 | 35000 | 35000 | 35000 | ||
工会经费 | 6544 | 6544 | 6544 | ||
福利费 | 12556 | 12556 | 12556 | ||
其他交通费用 | 52800 | 112000 | 164800 | 164112.33 | |
其他商品和服务支出 | 3600 | 111390 | 114990 | 105327.5 | |
商品和服务支出合计 | 159100 | 3001390 | 3160490 | 2957910.14 | |
固定资产购置 | 18310 | 18310 | 18310 | ||
合 计 | 1129888 | 3757993 | 4887881 | 4656274.32 |
2．收入支出结构分析。
 |
3．支出按经济分类科目分析。
“三公”经费、会议费、培训费支出情况：
科目名称 | 2017年 | 2018年 | 增减 | 增减原因 |
会议费 | 4000 | 3949 | -51 | |
培训费 | 4421 | 4421 | 正常培训 | |
公务接待 | 4365 | -4365 | 全部为商务接待 |
4.财政拨款收入、支出分析。
分析财政拨款收入、支出总体情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。
指 标 | 本年度 | 占比基数 指 标 | 支 出 占 比％ | 分 析 | |
一、财政拨款收入 | 4,887,881 | ||||
二、财政拨款支出 | 4,656,274.32 | 收入 | 95.26 | 节约支出4.74% | |
1.基本支出 | 1,932,704.11 | 总支出 | 41.51 | ||
工资福利支出 | 1,680,054.18 | 基本支出 | 86.93 | ||
商品服务支出 | 252,649.93 | 基本支出 | 13.07 | ||
2.项目支出 | 2,723,570.21 | 总支出 | 58.49 | ||
行政事业类项目 | 2,723,570.21 | 项目支出 | 100 |
（三）年末结转和结余情况。
科目名称 | 调整前年初结转和结余 | 财政收回 | 调整后年初结转和结余 |
商贸事务 | 1,302,845.26 | -90,869.29 | 1,211,975.97 |
行政运行 | 168,058.62 | -90,869.29 | 77,189.33 |
招商引资 | 1,134,786.64 | 1,134,786.64 |
（四）绩效目标完成情况。
1.到位资金情况。1-12月，实现到位资金166.7亿元，完成全年任务（150亿）的111.13%。其中，引进国内省际间直接投资62.1亿元，完成目标任务（60亿）的103.5％；引进省内市外直接投资39.4亿元，完成目标任务（30亿）的131.3％；制造业项目当年直接投资占到位资金总额43.9%,占目标任务（30%）的146.3％。
2.项目引进情况。1-12月，新签约投资3000万元以上项目37个，签约总金额411亿元，其中投资5亿元及以上项目17个，完成全年目标任务（10个）的170%。
3.平台活动签约情况。2018年省级重大活动平台签约项目18个，签约总金额180.5亿元，完成全年目标任务（150亿元）的120.3%。其中，参加“2018年中外知名企业四川行”平台签约项目6个，签约总金额66.5亿元； 2018年“西博会”平台签约12个，签约总金额114亿元。
4. 第十六届中国西部国际博览会以来新签约项目32个，投资总额251.3亿元。其中，已履约项目31个，履约率96.9%，占目标任务（90%）的107.7%；已开工项目27个，开工率84.4%，占目标任务（80%）的105.5%；已到位资金100亿元，资金到位率39.8%，占目标任务（30%）的132.7%。
（五）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。
主要是报账进度较慢，2018年部分支出还未及时报销，
致使结余金额较大。今后应加快报账进度。
三、资产负债情况分析
我中心年末资产合计为1,638,919.65元，为财政应返还额度1,443,582.65， 固定资产原值195,337.00。与上年度对比资产合计增加18.19 %，主要是我中心财政应返还额度较上年增加、购置办公设备引起的。
我中心无负债情况。
四、本年度部门决算等财务工作开展情况
（一）本部门财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。
本年度我中心加强了财务管理，完善了相关制度并严格把关，对每一笔支出先申请，票据由会计审核后，再由局长审签，不该支出的坚决不支出。大额支出严格按照“三重一大”规定执行。绩效管理、决算组织、编报、审核严格按相关规定进行，不虚报瞒报。
本部门决算及绩效信息公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。
按时、按质遵照财政局文件批复情况对2017年度决算、2018年度预算情况在政府公开网站上公开。
（三）对部门决算管理及报表设计的意见建议。（无）
（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。（无）
附：
行政事业单位财务分析指标
一、行政单位财务分析指标
1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：
支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%
2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：
当年预算支出完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%
年终执行数不含上年结转和结余支出数。
3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：
人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%
4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：
项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%
5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：
人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%
公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%
6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：
人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数
7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：
人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1
二、事业单位财务分析指标
1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：
预算收入完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%
年终执行数不含上年结转和结余收入数
预算支出完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%
年终执行数不含上年结转和结余支出数
2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：
人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%
公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%
3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：
人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数
4.资产负债率，衡量事业单位利用债权人提供资金开展业务活动的能力，以及反映债权人提供资金的安全保障程度。计算公式为：
资产负债率＝负债总额÷资产总额×100%
此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如：
1.财政拨款依存度, 衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。
财政拨款依存度＝财政拨款收入÷收入总额×100%
2.固定资产成新率，反映部门（单位）固定资产的新旧程度。
固定资产成新率=固定资产净值÷固定资产
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