第一部分 单位概况

职能简介

通川区国资中心基本职能及主要工作是根据区政府授权，依照相关法律法规履行出资人职责，负责指导区属国有企业改革和管理，加强国有资产的管理工作，对所监管企业国有资产的保值增值进行监督；代表区政府向所监管企业派出监事会，负责监事会的日常管理工作；按照法定程序和干部管理权限对所出资企业负责人进行考核、任免并根据其经营业绩进行奖惩；建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，确保国有资产保值增值，维护国有资产出资人的权益；监收所监管企事业国有资本金收益，编制国有资本金预算和执行方案；承办区委、区政府、市国资委交办的其他工作。

二、2021年重点工作完成情况

一是把国有企业党的建设作为管党治党的重要任务抓紧抓好，采取有力措施，强化责任落实，推动《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》落到实处、见到实效。二是按照中央、省、市的安排部署，常态化开展国有企业退休人员社会化管理移交工作。三是常态化开展新冠肺炎疫情防控工作，持续做好“六稳”工作，落实“六保”任务。四是坚持新发展理念，深入贯彻落实十九届五中全会、省委十一届八次全会精神与贯彻落实区五届五次党代会精神，以构建新发展格局为导向，主动融入万达开川渝统筹发展示范区建设中，积极开展万达开三地国有企业各类资本和项目合作，增强区属国有企业转型发展实力，拓展转型发展空间，不断优化国有资本布局结构。五是规范董事会建设，建立务实管用的外部董事队伍，在具备条件的企业，开展董事会职权试点工作。深化企业内部“三项制度”改革，试点开展高级管理人员市场化选聘、契约化管理工作，合理拉开收入分配差距，推动管理人员能上能下、职工能进能出、收入能增能减。推行财务总监外派，健全落实权责对等、协调运转、有效制衡的现代企业制度。六是改革国有资本授权经营体制。推进以管资本为主职能转变，突出“放管结合”主线，出台权责清单，维护企业市场主体地位，增强企业发展活力动力。对接落实国有资本投资、运营公司改革试点实施意见和改革国有资本授权经营体制方案，支持成熟的区属国有企业改组组建国有资本投资运营公司，明确国有资本投资运营公司职能职责，探索有效的管控模式和运营机制，提升国有资本运营能力。

三、机构设置情况

达州市通川区国有资产事务服务中心属于0部门下属的二级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构1个，其他事业机构0个。

纳入2021年度区国资事务服务中心决算编制范围的独立编制机构包括：

1.达州市通川区国有资产事务服务中心

第二部分 2021年度单位决算情况说明

收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计920.39万元（含上年结转农旅公司资本金和江湾城安置房防水工程项目）。与2020年相比，收、支总计各减少58948.34万元，下降64%。主要变动原因是减少了对企业的资本金的投入及项目的投入，资金结构调整。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

收入决算情况说明

2021年本年收入合计402.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入369.10万元，占91.73%；政府性基金预算财政拨款收入33.29万元，占8.27%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

支出决算情况说明

2021年本年支出合计625.73万元，其中：基本支出190.91万元，占30.5%；项目支出434.83万元，占69.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计920.39万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少58948.34万元，下降64%。主要变动原因是减少了对企业的资本金的投入及项目的投入。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出369.10万元，占本年支出合计的59%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少276.7万元，下降75%。主要变动原因是2021年减少了人员及一般预算财政基本项目支出减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出369.10万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出19.72万元，占5.34%；卫生健康支出7.8万元，占2.11%；住房保障支出13.19万元，占3.57%；城乡社区规划与管理支出47.89万元，占12.97%；农林水支出5万元，占1.35%；交通运输支出105.02万元，占28.45 %；一般公共服务类支出145.19万元，占39.34%；资源勘探工业信息等支出25.28万元，占6.85%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为369.10万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务215（类）07（款）01（项）:支出决算为170.47万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是追加往年的目标绩效发放及日常开支经费。

2. 社会保障和就业208（类）05（款）05（项）: 支出决算为19.72万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是新增人员追加养老保险的指标。

3. 医疗卫生与计划生育210（类）04（款）01（项）:支出决算为7.8万元，完成预算100%，决算数小于预算数的主要原因是减少了退休人员。

4. 住房保障支出221（类）02（款）01（项）：支出决算为13.19万元，完成预算100%，决算数小于预算数的主要原因是2021年有退休人员的指标数减少。

5.农林水支出213（类）05（款）99（项）；支出决算为5万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是年底追加了指标。

6.城乡规划管理支出212（类）08（款）03（项）；支出决算为47.89万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是凤凰小区采购及融资工作经费等项目年初未纳入预算中。

7.其他公路水路运输支出 214（类）01（款）99（项）；支出决算为93.86万元，完成预算100 %，决算数大于预算数的主要原因是老年补贴车票项目年初未纳入预算。

8.对农村道路客运的补贴214（类）04（款）02（项）支出决算为11.16万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是老年补贴车票项目年初未纳入预算中。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出190.91万元，其中：

人员经费167.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费23.14万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，无“三公”经费预算安排。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是…。

开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是…。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是。其中：

国内公务接待支出0万元，主要用于…(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：（接待具体项目、金额）。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待（具体项目）。主要用于…

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出256.63万元。

国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，区国资中心机关运行经费支出23.14万元，比2020年增加0.95万元，增长0.41%（或与2020年决算数持平）。主要原因是21年有新进人员变动而运行经费稍微增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，区国资中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，区国资中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆其他用车主要是用于单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对1个项目（鸿运公司磐石及新村路线老年补贴项目资金）1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务215（类）07（款）01（项）：指单位行政运行支出。

10.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）：指行政单位的养老保险资金。

11.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）01（项）：指行政单位医疗保险资金。

12.城乡社区212（类）02（款）01（项）：指城乡社区规划与管理资金。

13.农林水213（类）05（款）99（项）：指其他扶贫资金。

14.交通运输214（类）01（款）99（项）：指鸿运公司老年补贴项目资金。

15.资源勘探信息等215（类）07（款）02（项）：指单位一般行政管理支出资金。

16.住房保障221（类）02（款）01（项）：指行政单位住房公积金资金。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表