第一部分 单位概况
职能简介
主要负责组织贯彻执行国家财税方针政策，指导全区财政工作，负责编制组织执行年度财政预算草案，并向人大报告执行情况；负责预算绩效管理、政府非税收入、政府性基金管理，财政票据管理；实施国库集中收付管理；负责政府采购监督、政府性债务管理；完善政府投融资体制，完善财政投入及管理方式，推广PPP模式；负责全区行政事业单位国有资产的管理；负责办理和监督全区经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款；负责管理全区的会计工作，监督和规范会计行为；承担财政投资评审工作；推进政府向社会购买服务；支持农业产业发展，负责农业综合开发管理工作；检查财税法规、政策的执行情况，积极深化财政改革，建立现代财政制度。
二、2021年重点工作完成情况
（一）强化收入管理，竭尽全力推动财政稳定运行。积极担当作为，加强财政运行调度，千方百计增加财政收入。一是加强征管调度。紧盯全年收入目标，每月召开财税联席调度会议，深入研究解决收入组织工作中的难点、堵点问题，收入逐步回升、稳步向好。二是深化财源建设。将财源建设作为组织收入的重要抓手，针对区域经济特点，立足优化产业结构，大力发展税源经济，强化基础财源、壮大主导财源、培植新兴财源、优化区域财源，全方位提高财源贡献能力。三是加强非税征管。持续加强与非税执收部门的沟通衔接，及时掌握收入进度，确保按时足额入库。
（二）提升保障能力，全力以赴支持经济社会发展。咬定发展目标，为推进发展提供强有力的资金保障。一是优化支出结构保重点。二是支持社会事业惠民生。三是全力支持产业促发展。四是推动乡村振兴聚民心。
（三）积极发挥职能，持之以恒促进服务提质增效。一是优化办事流程，提升管理水平。先后出台《关于进一步缩减政府投资项目预算评审时限的通知》《通川区债券资金管理内部操作规程》等文件。加快预算管理一体化系统建设，以预算管理一体化系统为载体，提升财政全方位管理能力。二是强化财政监督，提升服务水平。严格财政评审流程，主动承诺缩短政府投资项目预算评审时限。
（四）坚守初心使命，坚定不移打造财政模范机关。牢记财政机关政治属性，牢固树立“以政领财”理念，坚决服从区委的领导和安排部署。深入开展党史学习教育，组织集中学习23次；开展“奋进新征程 f 实现新跨越”大讨论4次；结合财政工作实际，形成大调研主题1个。以区委“学党史 f 应七问 f 主城效能大提升”专项活动为契机，以转变财政系统干部职工工作作风、提高效能为主线，全面开展纪律作风整治，为打造模范机关奠定了坚实基础。
三、机构设置
2021年末，通川区财政局内设股室17个，下属事业单位8个。全局机关财政供养人员实有114人。无公务车辆。
第二部分 2021年度单位决算情况说明
收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计 2879.14 万元（含上年结转 29.44 万元）、 支出总计 2879.14万元。收入、支出总计较 2020 年增加了343.74万元，增加11%;主要变动原因是人员增加、疫情防控。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
收入决算情况说明
2021年本年收入合计2879.14万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2849.7万元，占99%；上年结转29.44万元，占1%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
支出决算情况说明
2021年本年支出合计2879.14万元，其中：基本支出2698.11万元，占94%；项目支出181.04万元，占6%。
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计 2879.14 万元（含上年结转 29.44 万元）、 支出总计 2879.14万元。收入、支出总计较 2020 年增加了343.74万元，增加11%;主要变动原因是人员增加、疫情防控。
（注：数据来源于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出2879.14万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加343.74万元，增长11%。主要变动原因是人员增加、疫情防控。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出2879.14万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出2391.08万元，占83.05%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出214.12万元，占7.43%；卫生健康支出91万元，占3.16%；农林水支出4万元，占0.14%；金融支出10万元，占0.35%；住房保障支出168.95万元，占5.87%。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为2879.14万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:支出决算为2391.08万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）社会保障就业支出（款）行政事业单位养老支出（项）:支出决算为214.12万元，完成预算100%。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为91万元，完成预算100%。
4.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为4万元，完成预算100%。
5.金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）:支出决算为10万元，完成预算100%。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为168.95万元，完成预算100%。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出2698.11万元，其中：
人员经费2536.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费161.39万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.19万元，完成预算9.5%，决算数小于预算数的主要原因是疫情期间减少公务接待。
（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.19万元，占9.5%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.19万元，完成预算9.5%。公务接待费支出决算比2020年增加0.055万元，增长28.9%。主要原因是交叉检查等工作。其中：
国内公务接待支出0.19万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等，国内公务接待4批次，共计支出0.19万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，财政局机关运行经费支出161.39万元，比2020年增加18.19万元，增长11.27%。主要原因是交叉检查等工作。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2021年，财政局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，财政局机关共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对预算管理专业软件开发项目和财政身份认证与授权管理系统升级（项目名称）等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。
（注：单位2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表为本部门2021年部门整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表）
名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
13.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
14.金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于金融发展方面的支出。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。）
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
19.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）
附件
项目支出绩效目标自评表 | ||||||
（ 2021 ） 年度 | ||||||
单位名称 | 达州市通川区财政局 | |||||
项目名称 | 预算管理专业软件开发 | |||||
预算 执行 情况 （万元）
| 预算数：59.1万元 | 执行数：59.1万元 | ||||
其中：财政拨款 | 59.1万元 | 其中：财政拨款 | 59.1万元 | |||
其他资金 | 其他资金 | |||||
年度 目标 完成 情况
| 预期目标 | 实际完成目标 | ||||
预算管理专用软件开发及运用，保证年初预算工作按质完成，并对全区203家预算单位进行业务咨询 | 全预算管理专用软件开发及运用，保证年初预算工作按质完成，并对全区203家预算单位进行业务咨询 | |||||
年度 绩效 指标 完成 情况
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） | |
项目完成指标
| 数量指标 | 指标1： | 预算单位个数 | 服务单位203个 | ||
质量指标
| 指标1： | 质量要求 | 保证质软件系统正常运行 | |||
指标2： | 及时性 | 系统故障及时处理 | ||||
满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1： | 预算单位 | 100% | ||
注：项目支出包括部门预算支出和专项预算支出。 | ||||||
项目支出绩效目标自评表 | ||||||
（ 2021 ）年度 | ||||||
单位名称 | 达州市通川区财政局 | |||||
项目名称 | 财政身份认证与授权管理系统升级 | |||||
预算 执行 情况 （万元）
| 预算数：51.395万元 | 执行数：51.395万元 | ||||
其中：财政拨款 | 51.395万元 | 其中：财政拨款 | 51.395万元 | |||
其他资金 | 其他资金 | |||||
年度 目标 完成 情况
| 预期目标 | 实际完成目标 | ||||
财政身份认证与授权管理系统升级按时按质完成 | 财政身份认证与授权管理系统升级按时按质完成 | |||||
年度 绩效 指标 完成 情况
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） | |
项目完成指标
| 数量指标 | 指标1： | 预算单位个数 | UK个数203 | ||
质量指标
| 指标1： | 质量要求 | 按质完成 | |||
指标2： | 及时性 | 系统故障及时处理 | ||||
满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1： | 预算单位 | 100% | ||
注：项目支出包括部门预算支出和专项预算支出。 | ||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
中国互联网违法和不良信息举报中心
四川省互联网不良与违法信息举报中心
