第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

达州市通川区水务局工作职责：贯彻执行有关法律、法规，组织起草配套的有关实施办法及规范性文件、统一管理全区水资源、查处水事违法案件、组织、协调全区水利建设、组织水土流失综合治理、监测、预防监督、指导全区防洪抗旱工作，组织重大建设项目的防洪论证；对辖区内的江河、重要水利工程实施防洪抗旱调度等并承担行政审批19项。

（二）2019年重点工作完成情况

全力抓好双河口水库工程建设。双河口水库项目采取PPP模式建设，总投资5.29亿元。由于社会合作方前期融资困难和征地拆迁安置滞后，工程建设进度缓慢，直到2019年4月才成功融资1.7亿元，工程全面推进，已完成全年围堰、导流洞、供水放空洞、大坝心墙填筑等主体工程，全年完成投资1.8亿元，完成年度投资计划的100%。

全力抓好全域供水各项工作。一是扎实抓好环凤供水工程建设。2019年完成了环凤水务公司组建和罗江（部分）、复兴、磐石、魏兴4个乡镇管网铺设，同时完成了对蒲家水厂技术改造工作；二是扎实抓好北部10个乡镇场镇供水改造提升工程建设。2019年已完成财政评审、招标文件编制等各项前期工作。三是着力抓好农村饮水安全巩固提升工程建设。结合“两不愁三保障”大排查农村饮水问题和“群众最不满意的10件事”整治工作，完成投资1096.4万元，新（改）建集中或分散供水工程166处，巩固提升2万人的安全饮水。

扎实抓好国家重点水土保持项目建设工作。2019年水土保持项目计划完成10平方公里。已完成河水湾和肖家湾小流域水土流失综合治理18平方公里。水土保持补偿费征收123万元，超额完成治理任务。

扎实抓好病险水库除险加固整治。投资30万元，完成余家沟水库、刘家沟水库安全隐患整治；投资840万元，完成2018年7座灾后水利薄弱环节小型病险水库除险加固。

扎实抓好通川区十三五易地扶贫搬迁（产业发展及基础设施）工程。本工程采用EPC（勘察设计-施工总承包）方式建设，已于11月下旬动工建设，已完成工程总量的20%。水资源管理不断加强。同时已完成通川区水资源综合规划编制。中央、省环保督察整改工作扎实有效。全面开展节水宣传，落实节水工作措施，发展高效节水灌溉面5500余亩，有序推进企业、小区、学校、医院、机关等节水创建工作，建成率达60%以上；水土保持预防监督有力,加大政策法规宣传力度，开展集中宣传活动7次，向群众发放宣传资料5000余份，制作宣传展板、标语50余幅。

防汛抗旱救灾工作再次取得胜利。针对巴河江陵镇农贸市场8次被淹的严峻防汛形势，防汛抗旱指挥部科学决策指挥取得重大胜利，确保2019年全区再次实现了防汛抗旱减灾“零伤亡”目标。

二、机构设置

本单位编制人数98人，其中行政编制13人，事业编制85人；单位年初人数106人，年末实有人数105人，其中在职101人，离岗待退1人，托管2人，退休3人，调出1人，调进3人。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

       一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计7045.19万元。与2018年相比，收、支总计各增加1635.13万元，增长30.22%。主要变动原因是专项扶贫项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计7045.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5063.51万元，占72%；政府性基金预算财政拨款收1981.68万元，占28%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计7045.19万元，其中：基本支出1362.11万元，19.33%；项目支出5683.08万元，占本年支出的80.67%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出00万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

       四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计7045.19万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加1635.13万元，增长30.22%。主要变动原因是专项扶贫项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出5063.51万元，占本年支出合计的71.87%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加1571.47万元，增长31.03%。主要变动原因是专项扶贫项目资金增加

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出5063.51万元，主要用于以下方面:农林水支出（类）支出4721.68万元，占93%；节能环保支出（类）33.85万元，占1%；社会保障和就业（类）支出159.76万元，占3%；卫生健康支出50.49万元，占1%；住房保障支出97.73万元，占2%；…。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为5063.51万元，完成预算100%。其中：

1.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）:支出决算为4721.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.节能环保（类）节能环保（款）可再生能源（项）:支出决算为33.85万元，完成预算**%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为159.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为50.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为97.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1362.11万元，其中：人员经费1083.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费279.08万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为11.5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7万元，占61%；公务接待费支出决算4.5万元，占39%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年无增减。

2.公务用车购置及运行维护费支出7万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0.56万元，下降7.38%。主要原因是政策压缩开支。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：应急保障用车1辆、重点水利工程用车1辆。

公务用车运行维护费支出7万元。主要用于下乡检查工作（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出4.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少0.58万元，下降11.58%。主要原因是政策压缩开支。

国内公务接待支出4.5万元，主要用于开展执行公务、业务活动开支。国内公务接待59批次，457人次（不包括陪同人员），共计支出4.5万元，具体内容包括：执行公务、开展业务活动开支相关费用。

无外事接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出1981.68万元。

征地和拆迁补偿支出107.7万元；城市建设支出18.71万元；农村基础设施建设支出1610.9万元；其他国有土地使用权出让收入安排的支出244.37万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，达州市通川区机关运行经费支出7045.19万元，比2018年增加1635.13万元，增长30.22%（或与2018年决算数持平）。主要原因是扶贫专项项目增加。

（二）政府采购支出情况

2019年，达州市通川区政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，达州市通川区共有车辆2辆，其中：应急保障用车1辆、重点水利工程用车1辆。主要是用于下乡检查河长、防汛和督促工程质量等工作；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，在年初预算编制时，组织对项目开展了预算事前绩效评估，对项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取了5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

项目预算执行绩效评价报告

1、大尖山枢纽除险加固项目；

绩效目标完成情况：项目全年预算数101.566万元，执行数为100.2万元，完成预算的98.6%。

项目效益情况：一是可恢复灌溉面积、防汛抗旱、促进粮食增产，增加农民收入，二是社会效益和生态效益，项目实施后，改善了库区环境，蓄水能力得到有效恢复，为当地提供稳定水源保障；三是可持续效益。项目实施后，可持续利用效益年限至少6年；四是服务对象满意度。通过对服务对象满意度调查，对项目建设内容、管理形式等满意度达100%。

项目总体成效发现的主要问题：工程建设进度滞后。其原因前期工作战线长，加之受疫情影响。

下一步改进措施：加大工作沟通联系和支持力度，梳理前期工作程序，将方案审批或批复压缩在最短工作日内。

2、农村安全饮水维修养护项目；

绩效目标完成情况：项目全年预算数49.53万元，执行数为48.8万元，完成预算的98.5%。

项目效益情况：项目实施后，新村场镇、檬双场镇及三上村群众约5000人能饮用安全放心水，保障了社会和谐稳定。

项目总体成效发现的主要问题：主要存在项目资金不能及时支付到位。

下一步改进措施：建议调整项目资金支付比例，并加大项目资金支付的督查力度。

3、小型水库维修养护项目

绩效目标完成情况：项目全年预算数95.37万元，执行数为94.1万元，完成预算的98.6%。

项目效益情况：项目实施后，一是通过维修养护后，可确保水库设计防洪标准，改善库区自然条件和生态环境，为乡村振兴、建设水美乡村提供可靠水源保障。二是项目区域恢复灌溉面积0.12万亩，新增蓄引提水能力18万方，新增粮食生产能力21万公斤，增加农民人均纯收入62元/人。

项目总体成效发现的主要问题：工程建设“三分建，七分管”，工程效益要充分得到发挥，后期管护工作必须落实到具体人，具体措施。

下一步改进措施：工程竣工后，及时将工程移交当地村组进行日常管护。

4、山洪灾害群测群防项目

绩效目标完成情况：项目全年预算数10万元，执行数为9.65万元，完成预算的96.5%，

项目效益情况：项目总体成效发现的主要问题：居民防范意识、群测群防能力有待提高。

下一步改进措施：加强宣传和培训，进一步提高洪涝灾害综合防御能力和居民防范意识。

5、山洪灾害设施设备维护保养项目

绩效目标完成情况：项目全年预算数15万元，执行数为13.28万元，完成预算的89%。

项目效益情况：保障设施设备正常上报数据，支持山洪灾害数据的录入，促进山洪灾害设施设备上报数据的准确性，提高山洪灾害预警预测预报的能力。

项目总体成效发现的主要问题：山洪灾害设施设备属于电子设备，且24小时处于野外不停运行，无专人看管。

下一步改进措施：加大巡查管理力度。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）: 指行政单位基本、项目支出。

10.节能环保（类）节能环保（款）可再生能源（项）:支可再生能源方面的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指财政对单位职工基本养老保险基金的补助支出。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指按照单位职工的基本工资和津贴补贴以及规定比例职工缴纳的住房公积金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

通川区大尖山枢纽除险加固项目支出

绩效自评报告（一）

根据通川区财政局绩效评价自查有关精神，区水务局组织对通川区大尖山枢纽除险加固项目支出情况开展了绩效自评，现将自评情况报告如下。

一、项目概况

（一）项目基本情况

大尖山枢纽除险加固项目位于安云乡大尖村内，建设内容包括整治大坝、溢洪道、安装雨水情监测设施等。该项目于2019年9月以通区发改审〔2019〕167号文完成立项批复，批复总投资140.88万元。

（二）项目绩效目标

截至2019年底，项目完成投资比例50%；

截至2020年6月底，项目初步完工验收率100%；

成本控制在批复概算价内。

（三）项目自评步骤及方法

通川区水务局组织人员成立了评价工作小组，工作小组通过查阅该项目的档案资料，听取情况介绍、座谈询问、对照查证等方式开展绩效评价工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

按照《水库大坝安全鉴定办法》每隔6至10年进行一次水库大坝进行安全鉴定的规定，我局在2018年委托大坝安全评价单位对大尖山水库进行安全鉴定，经鉴定为三类坝亟需除险加固处理。通过向上级汇报争取到省水利厅安排的中央水利发展资金。根据省财政厅、省水利厅《关于提前下达2019年中央财政水利发展资金预算的通知》（川财农〔2018〕213号），下达通川区大尖山水库枢纽除险加固项目资金119万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。根据《省财政厅、省水利厅关于提前下达2019年中央财政水利发展资金预算的通知》（川财农〔2018〕213号）文件精神，该项目初步设计方案经市水务局审批明确了建设内容和概算，概算投资140.88万元。资金来源为专项中央水利发展资金119万元，本级财政配套21.88万元。

2．资金到位。建安工程财评控制价101.566万元，监理费用2.13万元，经政府采购程序确定建安成交价为100.2万元，资金全部到位。

3．资金使用。严格执行“三重一大”制度及合同约定。截至当前，已支出工程进度款30万元。项目资金支出程序合规合法，严格执行合同有关约定及会计支出有关规定，先由施工单位申请拨付工程款款，监理单位对施工单位提出的已完工程量进行复核出具付款证书。我局根据施工单位开具合法有效的增值税发票并履行相关人审签程序后支出工程款。

（三）项目财务管理情况

严格执行中央财政水利发展资金使用管理办法、达州市通川区政府投资项目管理办法等规定，加强财务管理、档案管理，严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范，并接受财政、审计、纪检监察等部门的监督和检查，在资金支付过程合规合法，不存在违规支付超额支付情况。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

为保障工程顺利实施，发挥工程效益。在项目实施前期，建立了分工明确职责清晰的项目管理机构，明确了本项目牵头协调人，工程技术负责人、工程质量负责人、工程安全负责人、工程进度负责人、工程档案负责人各1名。组织施工、监理、设计及项目管理人员对施工图纸进行解读解惑、宣贯项目质量安全进度档案管理要求，统一思想认识保障工程建设有力推进。在项目建设过程中，不定期到实地监督监督督促按照上级批复的实施方案组织施工，待项目竣工验收合格后结算。

（二）项目管理情况

严格遵照基本建设程序开展相关工作，认真履行立项、财评、招投标程序，依法确定施工队伍，不存在规避法律法规条款、肢解项目等违规操作。该项目于2019年12月完成政府采购立项，2020年1月完成采购程序确定了施工单位。受疫情影响，开工时间在2020年3月，8月完工。

（三）项目监管情况

采取抽查的方式开展项目监管，主要对招投标过程、建设过程、建设内容、工程投资、合同管理等方面进行监管。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1.截至当前，大尖山水库枢纽除险加固项目大坝工程、溢洪道工程已全面完工，工程完工率100%

2.完成工程投资100.2万元，支出工程进度资金30万元。

（二）项目效益情况

1.经济效益。项目实施后，可增大灌溉面积、促进粮食增产，增加农民收入。

2.社会效益和生态效益，项目实施后，改善了库区环境，水库恢复蓄水能力，为当地提供稳定水源保障。

3.可持续效益。项目实施后，可持续利用效益年限至少6年。

4.服务对象满意度。通过对服务对象满意度调查，对项目建设内容、管理形式等满意度达100%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

项目总体评价良好，在项目决策、项目管理上严格按照有关规定执行，在项目绩效方面除时效指标稍滞后外其余符合项目预期目标。

（二）存在的问题

工程建设进度滞后。其原因有二，一是前期工作战线长，到2019年12月才挂网招标；二是受疫情影响，开工日期推迟。

（三）相关建议

   各部门间加大工作沟通联系和支持力度，梳理前期工作程序，将方案审批或批复压缩在最短工作日内。

                2019年农村安全饮水维修养护项目支出

绩效自评报告（二）

根据通川区财政局绩效评价自查有关精神，区水务局组织对2019年农村安全饮水维修养护项目支出情况开展了绩效自评，现将自评情况报告如下。

一、项目概况

（一）项目基本情况

2019年农村安全饮水维修养护项目建设内容为新建碑庙镇新建碑庙镇三上村水厂，维修新村水厂及檬双水厂。

（二）项目绩效目标

1.完成3处农村饮水工程的维修养护任务

2.新建碑庙镇三上水厂厂房60㎡

3.工程合格率达到90%以上

4.工程投资控制在概算价内。

（三）项目自评步骤及方法

通川区水务局组织人员成立了评价工作小组，工作小组通过查阅该项目的档案资料，听取情况介绍、座谈询问、对照查证等方式开展绩效评价工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

根据《四川省财政厅、四川省水利厅《关于下达2019年中央水利发展资金的通知》（川财农〔2019〕59号）文件精神下达中央水利发展资金50万元用于农村饮水维修养护项目。建设方案报经区委区政府审批同意，批复投资54.15万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划及到位。工程财评控制价为49.5307万元，经招投标程序依法确定中标价为48.8万元，资金全部到位。

2．资金使用。严格执行“三重一大”制度及合同约定。截至当前，已支出工程进度款20万元。支项目资金支出程序合规合法，严格执行合同有关约定及会计支出有关规定，先由施工单位申请拨付工程款款，监理单位对施工单位提出的已完工程量进行复核出具付款证书。我局根据施工单位开具合法有效的增值税发票并履行相关人审签程序后支出工程款。

（三）项目财务管理情况

严格执行中央财政水利发展资金使用管理办法、达州市通川区政府投资项目管理办法等规定，加强财务管理、档案管理，严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范，并接受财政、审计、纪检监察等部门的监督和检查，在资金支出过程合规合法，不存在违规支付超额支付情况。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

为保障工程顺利实施，发挥工程效益。在项目实施前期，建立了分工明确职责清晰的项目管理机构，明确了本项目牵头协调人，工程技术负责人、工程质量负责人、工程安全负责人、工程进度负责人、工程档案负责人各1名。组织施工、监理、设计及项目管理人员对施工图纸进行解读解惑、宣贯项目质量安全进度档案管理要求，统一思想认识保障工程建设有力推进。在项目建设过程中，不定期到实地监督监督督促按照上级批复的实施方案组织施工，待项目竣工验收合格后结算。

（二）项目管理情况

严格遵照基本建设程序开展相关工作，认真履行立项、财评、招投标程序，依法确定施工队伍，不存在规避法律法规条款、肢解项目等违规操作。该项目于2020年6月全面完工。

（三）项目监管情况

采取抽查的方式开展项目监管，主要对招投标过程、建设过程、建设内容、工程投资、合同管理等方面进行监管。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1.严格按照批复的建设内容完成3处农村饮水工程维修养护任务

2.碑庙镇三上村建设水厂厂房60㎡

3.工程初步验收合格率达到100%

4.工程投资控制在49万元内，不超概算。

（二）项目效益情况

1.社会效益。项目实施后，新村场镇、檬双场镇及三上村群众约5000人能饮用安全放心水，保障了社会和谐稳定。

2.服务对象满意度。通过对服务对象满意度调查，对项目建设内容、管理形式等满意度达100%。

五、评价结论及建议。

（一）评价结论

总体评价良好。

（二）存在的问题

主要存在项目资金不能及时支付到位。

（三）相关建议

建议调整项目资金支付比例，并加大项目资金支付的督查力度。

2019年小型水库维修养护项目支出

绩效自评报告（三）

根据通川区财政局绩效评价自查有关精神，区水务局组织对2019年小型水库维修养护项目支出情况开展了绩效自评，现将自评情况报告如下。

一、项目概况

（一）项目基本情况

2019年小型水库维修养护项目对通川区境内的光明水库、向家坪水库、五星水库、双河沟水库、猪蹄河水库、茶店子水库、红星水库、大滩沟水库、金家大堰水库、刘家湾水库共10座水库进行维修养护。

（二）项目绩效目标

1.完成10座水库的维修养护任务

2.完善安装2座水库的雨水情监测设施。

3.工程合格率达到90%以上

4.工程投资控制在概算价内。

（三）项目自评步骤及方法

通川区水务局组织人员成立了评价工作小组，工作小组通过查阅该项目的档案资料，听取情况介绍、座谈询问、对照查证等方式开展绩效评价工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

根据《四川省财政厅、四川省水利厅《关于下达2019年中央水利发展资金的通知》（川财农〔2019〕59号）文件精神下达中央水利发展资金100万元用于10座小型水库维修养护项目。2019年小型水库维修养护项目实施方案经市水务局审查批复建设内容和概算。概算投资108.74万元，其中中央水利发展资金100万元，本级财政配套8.74万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）

1．资金计划及到位。工程采购控制价为95.3786万元，经采购程序依法确定成交价为94.1万元，资金全部到位。

2．资金使用。严格执行“三重一大”制度及合同约定。截至当前，已支出工程进度款30万元。支项目资金支出程序合规合法，严格执行合同有关约定及会计支出有关规定，先由施工单位申请拨付工程款款，监理单位对施工单位提出的已完工程量进行复核出具付款证书。我局根据施工单位开具合法有效的增值税发票并履行相关人审签程序后支出工程款。

（三）项目财务管理情况

严格执行基本建设财务管理规定、中央财政水利发展资金使用管理办法、达州市通川区政府投资项目管理办法等规定，加强财务管理、档案管理，严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范，并接受财政、审计、纪检监察等部门的监督和检查，在支过程合规合法，不存在违规支付超额支付情况。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

为保障工程顺利实施，发挥工程效益。在项目实施前期，建立了分工明确职责清晰的项目管理机构，明确了本项目牵头协调人，工程技术负责人、工程质量负责人、工程安全负责人、工程进度负责人、工程档案负责人各1名。组织施工、监理、设计及项目管理人员对施工图纸进行解读解惑、宣贯项目质量安全进度档案管理要求，统一思想认识保障工程建设有力推进。在项目建设过程中，不定期到实地监督监督督促按照上级批复的实施方案组织施工，待项目竣工验收合格后结算。

（二）项目管理情况

严格遵照基本建设程序开展相关工作，认真履行立项、财评、招投标程序，依法确定施工队伍，不存在规避法律法规条款、肢解项目等违规操作。该项目于2020年6月全面完工。

（三）项目监管情况

委托通川区水利工程质量监督站为本工程政府质量监督机构，主要对招投标过程、建设过程、建设内容、工程投资、合同管理等方面进行监管。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1.严格按照批复的建设内容完成10座小型水库的维修养护任务。

2.完成金家大堰水库和刘家湾水库雨水情监测设施。

3.工程初步验收合格率达到100%。

4.工程投资控制在94万元内，不超概算。

（二）项目效益情况

1.经济效益。项目实施后，项目区域恢复灌溉面积0.12万亩，新增蓄引提水能力18万方，新增粮食生产能力21万公斤，增加农民人均纯收入62元/人。

2.社会效益。通过维修养护后，可提高水库防洪标准，改善库区自然条件和生态环境，为乡村振兴、建设水美乡村提供可靠水源保障。

3.服务对象满意度。通过对服务对象满意度调查，对项目建设内容、管理形式等满意度达100%。

五、评价结论

总体评价良好。项目决策程序规范、项目建设管理规范、工程质量达到合格标准，实现预期目标。

2019年山洪灾害群测群防项目

绩效评价报告（四）

一、项目概况

（一）项目基本情况

2018年12月26日四川省人民政府防汛抗旱指挥部办公室下达关于印发2019年山洪灾害群测群防体系建设实施计划的通知（川防办汛发〔2018〕33号）。经达州市通川区政府采购立项申请备案（通采备案〔2020〕3号）。批复总投资10万元。

（二）项目绩效目标

1.修订县级预案1个、制作明白卡5000张、警示牌20块、宣传牌10块、宣传标语50块、设施设备标识50张、乡级预案10个、转移路线牌20块、避灾安置标识牌20块、培训2场、演练1场。

2.截至2020年6月底项目建设已全部完成，2020年6月30日完成验收。

3.成本控制在批复价内。

（三）项目自评步骤及方法

通川区水务局组织人员成立了评价工作小组，通过查阅项目的档案资料，听取情况介绍，座谈询问、对照查证等方式开展绩效评价工作。通过向上级汇报争取到省水利厅安排的中央水利发展资金。根据省财政厅、省水利厅《关于提前下达2019年中央财政水利发展资金预算的通知》（川财农〔2018〕213号），下达通川区山洪灾害群测群防项目资金10万元。

二、项目资金申报及使用情况

1.根据《省财政厅、省水利厅关于提前下达2019年中央财政水利发展资金预算的通知》（川财农〔2018〕213号）文件精神，总投资10万元。

2.到位资金：10万元。

3.资金使用：截至当前，已支出工程款9.65万元。项目资金支出程序合规合法，严格执行合同有关约定及会计支出有关规定。我局根据施工单位开具合法有效的增值税发票并履行相关人审签程序后支出工程款。

（一）项目资金申报及批复情况

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）

（三）项目财务管理情况

严格执行中央财政水利发展资金使用管理办法、达州市通川区政府投资项目管理办法等规定，加强财务管理、档案管理，严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范，并接受财政、审计、纪检监察等部门的监督和检查，在资金支付过程合规合法，不存在违规支付超额支付情况。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

保障工程顺利实施，发挥工程效益。在项目实施前期，建立了分工明确职责清晰的项目管理机构，明确了本项目牵头协调人，工程技术负责人、工程质量负责人、工程安全负责人、工程进度负责人、工程档案负责人各1名。不定期到实地监督监督督促按照上级批复的实施方案组织施工，待项目竣工验收合格后结算。

（二）项目管理情况

严格遵照基本建设程序开展相关工作，认真履行立项、招投标程序，依法确定施工队伍，不存在规避法律法规条款、肢解项目等违规操作。该项目于2020年3月24日完成政府采购立项，2020年5月22日按采购程序确定施工队伍，2020年6月4日完成合同签订。

（三）项目监管情况

采取抽查的方式开展项目监管，主要对招投标过程、建设过程、建设内容、工程投资、合同管理等方面进行监管。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

截至当前，项目完成100％，已支出工程款9.65万元。,

（二）项目效益情况

1.社会效益：项目实施后，提高了预测预警预报能力。

2.服务对象满意度：通过对服务对象满意度调查，对项目建设内容、管理形式等满意度达100%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

项目总体评价良好，在项目决策、项目管理上严格按照有关规定执行，在项目绩效方面除时效指标稍滞后外其余符合项目预期目标。

（二）存在的问题

居民防范意识薄弱，居民群测群防能力需要加强。

（三）相关建议

各部门间加大工作沟通联系和支持力度，梳理前期工作程序，将方案审批或批复压缩在最短工作日内。

2019年山洪灾害设施设备维护项目

绩效评价报告（五）

一、项目概况

（一）项目基本情况

四川省财政厅、水利厅关于下达2019年水利发展资金的通知（川财农〔2019〕59号）。下达资金15万元，经达州市通川区政府采购立项申请备案（通采备案商〔2020〕23号）。区财政局下达预算控制价13.5万元（通区财农预〔2020〕11号）。

（二）项目绩效目标

1.遥测终端9套、通信终端9个、供电系统蓄电池6个、供电系统伏科5个、LED显示屏1个、接收卡1套、值班发布软件1套、线缆1圈、LED显示屏配套设备2.53平米。

2。截至2020年6月底项目建设已全部完成。2020年7月10日完成验收。

3.成本控制在批复价内。

（三）项目自评步骤及方法

通川区水务局组织人员成立了评价工作小组，通过查阅项目的档案资料，听取情况介绍，座谈询问、对照查证等方式开展绩效评价工作。通过向上级汇报争取到省财政厅、水利厅安排的中央水利发展资金。根据省财政厅、省水利厅《关于下达2019年中央财政水利发展资金的通知》（川财农〔2019〕59号），下达通川区山洪灾设施设备维护项目资金15万元。

二、项目资金申报及使用情况

1.根据《省财政厅、省水利厅关于下达2019年中央财政水利发展资金的通知》（川财农〔2019〕59号）文件精神，总投资15万元。

2.到位资金：15万元。

3.资金使用：截至当前，已支出工程款126160元。项目资金支出程序合规合法，严格执行合同有关约定及会计支出有关规定。我局根据施工单位开具合法有效的增值税发票并履行相关人审签程序后支出工程款。

（一）项目资金申报及批复情况

说明项目资金申报、立项及预算调整等程序的相关情况。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）

（三）项目财务管理情况

严格执行中央财政水利发展资金使用管理办法、达州市通川区政府投资项目管理办法等规定，加强财务管理、档案管理，严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范，并接受财政、审计、纪检监察等部门的监督和检查，在资金支付过程合规合法，不存在违规支付超额支付情况。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

保障工程顺利实施，发挥工程效益。在项目实施前期，建立了分工明确职责清晰的项目管理机构，明确了本项目牵头协调人，工程技术负责人、工程质量负责人、工程安全负责人、工程进度负责人、工程档案负责人各1名。不定期到实地监督监督督促按照上级批复的实施方案组织施工，待项目竣工验收合格后结算。

（二）项目管理情况

严格遵照基本建设程序开展相关工作，认真履行立项、招投标程序，依法确定施工队伍，不存在规避法律法规条款、肢解项目等违规操作。该项目于2020年3月31日完成政府采购立项，2020年5月22日按采购程序确定施工队伍，2020年6月11日完成合同签订。

（三）项目监管情况

采取抽查的方式开展项目监管，主要对招投标过程、建设过程、建设内容、工程投资、合同管理等方面进行监管。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

截至当前，项目完成100％，已支出工程款126160元。,

（二）项目效益情况

1.社会效益：项目实施后，提高了预测预警预报能力。

2.服务对象满意度。通过对服务对象满意度调查，对项目建设内容、管理形式等满意度达100%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

项目总体评价良好，在项目决策、项目管理上严格按照有关规定执行，在项目绩效方面除时效指标稍滞后外其余符合项目预期目标。

（二）存在的问题

1.山洪灾害设施设备属于电子设备，且24小时处于野外不停运行，无专人看管。

2.居民防范意识薄弱，居民群测群防能力需要加强。

（三）相关建议

各部门间加大工作沟通联系和支持力度，梳理前期工作程序，将方案审批或批复压缩在最短工作日内。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

2019年决算附件.XLS